会通股份: 会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告内容摘要

（原标题：会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告）

债券简称：会通转债 债券代码：118028。会通新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券第二次临时受托管理事务报告发布于2025年7月。中信证券股份有限公司作为受托管理人编制了本报告。报告指出，会通新材料股份有限公司经中国证监会批准，向不特定对象发行面值总额83000万元可转换公司债券。债券期限为六年，自2022年12月6日至2028年12月5日，票面利率逐年递增，第一年0.3%，第六年3.0%，到期赎回价为115.00元。转股期限自2023年6月12日起至2028年12月5日止。截至2025年7月9日，累计共有434146000元“会通转债”已转换为公司股票，累计转股数量为47612048股，占转股前公司已发行股份总额的10.3666%。尚未转股的可转债金额为395854000元，占发行总量的47.6933%。发行人上述相关事项符合《募集说明书》的约定，未对发行人日常经营及偿债能力构成重大不利影响。中信证券后续将密切关注发行人对本次债券的本息偿付情况以及其他对债券持有人利益有重大影响的事项，并将严格履行债券受托管理人职责。